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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 420.00 | 7 391.00 | 19 029.00 | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 031.00 | 44 910.00 | 247 121.00 | 292 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 701.00 | 52 301.00 | 587 400.00 | 639 701.00 |
BT Marchandises | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CF Disponibilités | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 484.00 | 52 301.00 | 809 183.00 | 861 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 600.00 | | 14 616.00 |
DG Autres réserves | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DH Report à nouveau | | 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 55 179.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 247 717.00 | 234 513.00 | | 247 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 630.00 | 424 108.00 | | 368 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 10 849.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 867.00 | 139 135.00 | | 142 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 356.00 | 49 196.00 | | 46 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 467.00 | 623 288.00 | | 561 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 183.00 | 857 801.00 | | 809 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 437.00 | 277 518.00 | | 276 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 859.00 | 18 111.00 | | 22 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 617 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 693 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 2 255.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 2 255.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 98 370.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 3 024.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 502.00 | 2 868 845.00 | | 2 696 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 298.00 | 2 813 667.00 | | 2 683 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | 55 178.00 | | 13 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 1 828.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VP Divers | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 599.00 | 50 349.00 | 11 250.00 | 61 599.00 |