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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 149.00 | 37 475.00 | 79 673.00 | 117 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 665.00 | 124 140.00 | 364 525.00 | 488 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 539.00 | 161 615.00 | 716 923.00 | 878 539.00 |
BT Marchandises | 131 423.00 | | 131 423.00 | 131 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 872.00 | | 270 872.00 | 270 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 410.00 | 161 615.00 | 987 795.00 | 1 149 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
DG Autres réserves | 116 258.00 | 94 219.00 | | 116 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 293.00 | 22 039.00 | | 28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 337 457.00 | 309 164.00 | | 337 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 100.00 | 498 855.00 | | 416 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 5 127.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | 176 903.00 | | 167 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 970.00 | 59 056.00 | | 59 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784.00 | 8 982.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 338.00 | 748 924.00 | | 650 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 795.00 | 1 058 088.00 | | 987 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 930.00 | 416 100.00 | | 332 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 626.00 | | 15 913.00 | 862 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 626.00 | | 13 188.00 | 592 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 725.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 137.00 | 72 478.00 | | 89 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 137.00 | 72 478.00 | | 89 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 100.00 | 83 170.00 | 332 930.00 | 416 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 108.00 | 36 383.00 | 17 725.00 | 54 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 338.00 | 317 408.00 | 332 930.00 | 650 338.00 |