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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 677.00 | 13 087.00 | 15 590.00 | 28 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 075.00 | 77 141.00 | 218 934.00 | 296 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 002.00 | 90 228.00 | 555 774.00 | 646 002.00 |
BT Marchandises | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 929.00 | | 210 929.00 | 210 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 931.00 | 90 228.00 | 766 704.00 | 856 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
DG Autres réserves | 54 811.00 | 41 606.00 | | 54 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 411.00 | 13 205.00 | | 29 411.00 |
DL TOTAL (I) | 277 128.00 | 247 717.00 | | 277 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 030.00 | 368 630.00 | | 285 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 134.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 126.00 | 142 867.00 | | 162 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 46 356.00 | | 37 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 576.00 | 561 467.00 | | 489 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 704.00 | 809 183.00 | | 766 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 804.00 | 276 437.00 | | 265 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 701.00 | | 6 301.00 | 639 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 451.00 | | 6 301.00 | 318 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301.00 | 37 927.00 | | 52 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 301.00 | 37 927.00 | | 52 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 126.00 | 162 126.00 | | 162 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 030.00 | 61 259.00 | 223 772.00 | 285 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 905.00 | 33 655.00 | 11 250.00 | 44 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 576.00 | 265 804.00 | 223 772.00 | 489 576.00 |