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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 32 329.00 | 7 643.00 | 39 973.00 |
040 Immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 874.00 | 35 329.00 | 13 544.00 | 48 874.00 |
072 Créances – Autres | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
084 Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
110 Total général Actif | 149 650.00 | 35 329.00 | 114 320.00 | 149 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 278.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
242 Autres charges externes. | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
252 Charges sociales | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 237.00 | | | 10 237.00 |