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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 36 594.00 | 3 379.00 | 39 973.00 |
040 Immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 118.00 | 39 594.00 | 9 524.00 | 49 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
084 Disponibilités | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
110 Total général Actif | 177 292.00 | 39 594.00 | 137 698.00 | 177 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 189.00 | | | 235 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
230 Autres produits | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
242 Autres charges externes. | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
252 Charges sociales | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 394.00 | | | 224 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123.00 | | | 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |