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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 35 173.00 | 4 800.00 | 39 973.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 995.00 | 38 173.00 | 10 823.00 | 48 995.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
084 Disponibilités | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
110 Total général Actif | 125 401.00 | 38 173.00 | 87 228.00 | 125 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
242 Autres charges externes. | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
252 Charges sociales | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 861.00 | | | -20 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |