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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 164.00 | 354 624.00 | 888 539.00 | 1 243 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 668.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 426.00 | 36 917.00 | 31 509.00 | 68 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 177.00 | 392 209.00 | 1 014 968.00 | 1 407 177.00 |
BT Marchandises | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 886.00 | 20 545.00 | 242 341.00 | 262 886.00 |
BZ Autres créances | 338 935.00 | | 338 935.00 | 338 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 835.00 | | 302 835.00 | 302 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 926.00 | 20 545.00 | 925 381.00 | 945 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 103.00 | 412 754.00 | 1 940 349.00 | 2 353 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 264.00 | 757 264.00 | | 757 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
DH Report à nouveau | -436 325.00 | -167 830.00 | | -436 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 597.00 | -268 495.00 | | -117 597.00 |
DL TOTAL (I) | 504 101.00 | 621 697.00 | | 504 101.00 |
DN Avances conditionnées | 84 000.00 | 102 000.00 | | 84 000.00 |
DO TOTAL (II) | 84 000.00 | 102 000.00 | | 84 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 162.00 | 844 529.00 | | 953 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 918.00 | 27 876.00 | | 27 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 90 889.00 | | 119 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 873.00 | 140 808.00 | | 194 873.00 |
EA Autres dettes | 12 029.00 | 9 087.00 | | 12 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 347 248.00 | 1 209 665.00 | | 1 347 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 349.00 | 1 831 362.00 | | 1 856 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 663.00 | 386 952.00 | | 486 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 880 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 769.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 769.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 39.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 537.00 | -282 645.00 | | -242 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 078.00 | 1 201 150.00 | | 1 577 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 675.00 | 1 469 645.00 | | 1 694 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 597.00 | -268 495.00 | | -117 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 461.00 | 13 446.00 | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 793.00 | | 341 384.00 | 1 065 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 556.00 | | 337 608.00 | 906 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 825.00 | | 2 601.00 | 65 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 412.00 | | 1 175.00 | 93 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 459.00 | 201 750.00 | | 190 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 031.00 | 187 261.00 | | 168 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 14 489.00 | | 22 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
UX Autres créances clients | 262 886.00 | 195 597.00 | 67 289.00 | 262 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 162.00 | 136 452.00 | 731 869.00 | 953 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VP Divers | 338 935.00 | 337 135.00 | 1 800.00 | 338 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |