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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 688.00 | 904 606.00 | 1 021 082.00 | 1 925 688.00 |
AH Fonds commercial | 588 074.00 | | 588 074.00 | 588 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 1 000.00 | 1 152.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 362.00 | 339 205.00 | 124 158.00 | 463 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 325.00 | 1 244 810.00 | 1 782 515.00 | 3 027 325.00 |
BT Marchandises | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 949.00 | 83 975.00 | 509 974.00 | 593 949.00 |
BZ Autres créances | 541 493.00 | | 541 493.00 | 541 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 207.00 | | 186 207.00 | 186 207.00 |
CF Disponibilités | 486 419.00 | | 486 419.00 | 486 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 665.00 | 83 975.00 | 1 800 690.00 | 1 884 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 990.00 | 1 328 785.00 | 3 583 206.00 | 4 911 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 264.00 | 757 264.00 | | 757 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
DH Report à nouveau | -256 408.00 | -553 922.00 | | -256 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 396.00 | 297 514.00 | | 198 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 011.00 | 801 615.00 | | 1 000 011.00 |
DN Avances conditionnées | 54 000.00 | 78 000.00 | | 54 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 78 000.00 | | 54 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 484.00 | 1 115 852.00 | | 1 549 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 3 978.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 609.00 | 137 395.00 | | 219 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 495.00 | 256 389.00 | | 333 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 117 431.00 | 27 783.00 | | 117 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 195.00 | 1 585 273.00 | | 2 524 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 206.00 | 2 469 888.00 | | 3 583 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 672.00 | | | 1 050 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 183.00 | | 1 415 433.00 | 1 699 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 902.00 | 48 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 291.00 | 3 027 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 389.00 | 463 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 439.00 | | 1 000 475.00 | 1 515 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | | 414 943.00 | 73 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 936.00 | | 15.00 | 109 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 170.00 | 591 500.00 | 860.00 | 654 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 987.00 | 302 618.00 | | 602 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 183.00 | 288 882.00 | 860.00 | 51 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
UX Autres créances clients | 593 949.00 | 348 679.00 | 245 270.00 | 593 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 484.00 | 1 549 484.00 | | 1 549 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 493.00 | 541 493.00 | | 541 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 693.00 | 922 404.00 | 293 289.00 | 1 215 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 484.00 | 1 549 484.00 | | 1 549 484.00 |