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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829 117.00 | 1 546 575.00 | 1 282 542.00 | 2 829 117.00 |
AH Fonds commercial | 738 074.00 | | 738 074.00 | 738 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 2 433.00 | 13 567.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 674.00 | 483 552.00 | 156 122.00 | 639 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 104.00 | 2 032 560.00 | 2 238 544.00 | 4 271 104.00 |
BT Marchandises | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 569.00 | 35 077.00 | 986 492.00 | 1 021 569.00 |
BZ Autres créances | 368 573.00 | | 368 573.00 | 368 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
CF Disponibilités | 625 866.00 | | 625 866.00 | 625 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 473.00 | 35 077.00 | 2 240 396.00 | 2 275 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 577.00 | 2 067 637.00 | 4 478 940.00 | 6 546 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 264.00 | 757 264.00 | | 757 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 094.00 | 15 384.00 | | 17 094.00 |
DG Autres réserves | 180 157.00 | 114 436.00 | | 180 157.00 |
DH Report à nouveau | | -58 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 121.00 | 125 442.00 | | 408 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 574.00 | 1 125 453.00 | | 1 533 574.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 42 000.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 42 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 200.00 | 1 915 539.00 | | 1 869 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 386.00 | 55 786.00 | | 56 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 598.00 | 189 673.00 | | 270 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 837.00 | 337 811.00 | | 360 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 174 344.00 | 127 675.00 | | 174 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 366.00 | 2 926 484.00 | | 2 927 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 940.00 | 4 093 937.00 | | 4 478 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 641.00 | 1 551 050.00 | | 1 515 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 2 237.00 | | 1 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 499.00 | | 686 605.00 | 3 584 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 271 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 526.00 | | 571 665.00 | 3 011 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 937.00 | | 114 737.00 | 524 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 036.00 | | 203.00 | 48 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 098.00 | 389 462.00 | | 1 643 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 079.00 | 324 929.00 | | 1 224 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 018.00 | 64 534.00 | | 419 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 598.00 | 270 598.00 | | 270 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 837.00 | 360 837.00 | | 360 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 569.00 | 1 021 569.00 | | 1 021 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 203.00 | 455 478.00 | 1 379 967.00 | 1 867 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 324.00 | 1 434 116.00 | 48 209.00 | 1 482 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 366.00 | 1 515 641.00 | 1 379 967.00 | 2 927 366.00 |