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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 1 227.00 | 1 203.00 | 2 431.00 |
AP Constructions | 91 249.00 | 583.00 | 90 666.00 | 91 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 1 383.00 | 2 779.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 201.00 | 4 031.00 | 10 169.00 | 14 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 125.00 | 7 225.00 | 108 901.00 | 116 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 464.00 | 2 283.00 | 306 181.00 | 308 464.00 |
BZ Autres créances | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CF Disponibilités | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 672.00 | 2 283.00 | 491 389.00 | 493 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 797.00 | 9 508.00 | 608 290.00 | 617 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DH Report à nouveau | | 36 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | 7 758.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 64 550.00 | 54 794.00 | | 64 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 031.00 | 92 266.00 | | 119 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 173 447.00 | | 112 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 877.00 | 185 977.00 | | 205 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 452.00 | 731.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 59 340.00 | 145 455.00 | | 59 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 739.00 | 597 877.00 | | 543 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 290.00 | 652 671.00 | | 608 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 119.00 | 568 917.00 | | 463 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 318.00 | 48 492.00 | | 12 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 328.00 | | 1 239 328.00 | 1 239 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 328.00 | | 1 239 328.00 | 1 239 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 60 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 3 333.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 3 333.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 640.00 | -3 333.00 | | -9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 8 939.00 | | 10 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 889.00 | 678 639.00 | | 1 239 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 133.00 | 670 882.00 | | 1 230 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 756.00 | 7 758.00 | | 9 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 946.00 | 13 187.00 | | 31 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 031.00 | 38 411.00 | 59 777.00 | 119 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 521.00 | 369 454.00 | 4 068.00 | 373 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 139.00 | 456 519.00 | 59 777.00 | 537 139.00 |