| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 363.00 | 1 891.00 | 4 255.00 |
AP Constructions | 100 811.00 | 5 578.00 | 95 233.00 | 100 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 2 215.00 | 1 947.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 8 765.00 | 8 686.00 | 17 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 611.00 | 18 922.00 | 111 690.00 | 130 611.00 |
BP En cours de production de services | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 922.00 | 2 283.00 | 267 639.00 | 269 922.00 |
BZ Autres créances | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CF Disponibilités | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 918.00 | 2 283.00 | 556 635.00 | 558 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 329.00 | 21 205.00 | 673 124.00 | 694 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 550.00 | 43 794.00 | | 53 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 9 756.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 64 742.00 | 64 550.00 | | 64 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 046.00 | 119 031.00 | | 115 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 6 600.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 605.00 | 112 439.00 | | 163 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 922.00 | 205 877.00 | | 272 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 451.00 | 40 452.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 33 018.00 | 59 340.00 | | 33 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 382.00 | 543 739.00 | | 608 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 124.00 | 608 290.00 | | 673 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 933.00 | 463 119.00 | | 552 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 426.00 | 12 318.00 | | 34 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 462.00 | 145 183.00 | 987 646.00 | 842 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 462.00 | 145 183.00 | 987 646.00 | 842 462.00 |
FM Production stockée | | | 62 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 305 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 9 640.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 9 640.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -9 640.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 10 763.00 | | 5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 188.00 | 1 239 889.00 | | 1 326 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 996.00 | 1 230 133.00 | | 1 325 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 9 756.00 | | 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 959.00 | 31 946.00 | | 36 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 11 697.00 | | 7 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 136.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | 10 561.00 | | 5 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 046.00 | 59 597.00 | 46 456.00 | 115 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 131.00 | 433 131.00 | | 433 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 048.00 | 433 131.00 | 3 918.00 | 437 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 042.00 | 547 593.00 | 46 456.00 | 603 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 810.00 | 5.00 | | 810.00 |