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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 3 419.00 | 836.00 | 4 255.00 |
AP Constructions | 100 811.00 | 10 619.00 | 90 192.00 | 100 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 3 058.00 | 1 197.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 13 920.00 | 3 531.00 | 17 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 119.00 | 31 016.00 | 101 103.00 | 132 119.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 142.00 | 2 283.00 | 493 859.00 | 496 142.00 |
BZ Autres créances | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 626.00 | 2 283.00 | 637 343.00 | 639 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 545.00 | 33 300.00 | 743 245.00 | 776 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 742.00 | 53 550.00 | | 5 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 192.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 17 104.00 | 64 742.00 | | 17 104.00 |
DP Provisions pour risques | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 768.00 | 115 046.00 | | 261 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 163 605.00 | | 92 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 245.00 | 272 922.00 | | 290 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 18 451.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 50 626.00 | 33 018.00 | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 229.00 | 608 382.00 | | 697 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 245.00 | 673 124.00 | | 743 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 300.00 | 552 933.00 | | 650 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 678.00 | 34 426.00 | | 59 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 950.00 | 91 774.00 | 1 100 724.00 | 1 008 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 950.00 | 91 774.00 | 1 100 724.00 | 1 008 950.00 |
FM Production stockée | | | -62 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 912.00 | |
GE Autres charges | | | 67 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 272.00 | 1 154.00 | | 14 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 350.00 | 500.00 | | 69 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 622.00 | 1 654.00 | | 83 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930.00 | 484.00 | | 16 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 107.00 | 500.00 | | 97 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 037.00 | 984.00 | | 114 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 415.00 | 670.00 | | -30 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 5 840.00 | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 775.00 | 1 326 188.00 | | 1 137 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 413.00 | 1 325 996.00 | | 1 137 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 192.00 | | 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 503.00 | 36 959.00 | | 37 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922.00 | 12 162.00 | 67.00 | 18 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 1 056.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 11 106.00 | 67.00 | 16 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 28 912.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 245.00 | 290 245.00 | | 290 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 768.00 | 214 840.00 | 46 929.00 | 261 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 985.00 | 576 985.00 | | 576 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 317.00 | 576 985.00 | 5 332.00 | 582 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 229.00 | 650 300.00 | 46 929.00 | 697 229.00 |