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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 100.00 | 2 005.00 | 38 095.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 033.00 | 47 058.00 | 1 061 976.00 | 1 109 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 042.00 | | 337 042.00 | 337 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 947.00 | 49 063.00 | 1 639 885.00 | 1 688 947.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 665 458.00 | | 665 458.00 | 665 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 333.00 | | 677 333.00 | 677 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 280.00 | 49 063.00 | 2 317 217.00 | 2 366 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 485.00 | 523 102.00 | | 550 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 866.00 | 392 282.00 | | 951 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 351.00 | 1 065 485.00 | | 2 017 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 387.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 667.00 | 384 093.00 | | 100 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 721.00 | 46 478.00 | | 198 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 867.00 | 881 314.00 | | 299 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 217.00 | 1 946 798.00 | | 2 317 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 867.00 | 881 314.00 | | 299 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 387.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 864.00 | | 242 833.00 | 1 446 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 688 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 1 149 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 897.00 | | 231 986.00 | 917 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 967.00 | | 10 847.00 | 528 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 730.00 | 13 082.00 | 749.00 | 36 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 13 082.00 | 749.00 | 36 730.00 |