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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 100.00 | 6 015.00 | 34 085.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 877.00 | 71 829.00 | 1 503 049.00 | 1 574 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 052.00 | | 579 052.00 | 579 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 892.00 | | 2 300 892.00 | 2 300 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 922.00 | 77 844.00 | 4 417 078.00 | 4 494 922.00 |
BT Marchandises | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BZ Autres créances | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CF Disponibilités | 1 567 937.00 | | 1 567 937.00 | 1 567 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 355.00 | | 1 692 355.00 | 1 692 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 098.00 | 77 844.00 | 6 304 254.00 | 6 382 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 437.00 | 1 467 351.00 | | 2 921 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 629.00 | 1 454 086.00 | | 1 138 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 066.00 | 3 471 437.00 | | 4 610 066.00 |
DP Provisions pour risques | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 102.00 | | | 1 471 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 32 154.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | 154 792.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 366.00 | 186 946.00 | | 1 499 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 254.00 | 3 658 383.00 | | 6 304 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 206.00 | 186 946.00 | | 259 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 929.00 | 1 914 015.00 | | 965 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 451.00 | 16 666.00 | 1 273.00 | 62 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | 16 666.00 | 1 273.00 | 62 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 194 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | 194 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 892.00 | | 2 300 892.00 | 2 300 892.00 |
UX Autres créances clients | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 236.00 | 230 076.00 | 753 228.00 | 1 470 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 914.00 | 114 022.00 | 2 300 892.00 | 2 414 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 366.00 | 259 206.00 | 753 228.00 | 1 499 366.00 |