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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 100.00 | 11 142.00 | 190 958.00 | 202 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 588.00 | 85 610.00 | 1 664 978.00 | 1 750 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583 383.00 | 9 074.00 | 574 309.00 | 583 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951 337.00 | 830 888.00 | 3 120 449.00 | 3 951 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 408.00 | 936 714.00 | 5 550 694.00 | 6 487 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CF Disponibilités | 1 096 275.00 | | 1 096 275.00 | 1 096 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 521.00 | | 1 233 521.00 | 1 233 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 827.00 | 936 714.00 | 6 816 113.00 | 7 752 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 060 066.00 | 2 921 437.00 | | 4 060 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 591.00 | 1 138 629.00 | | 900 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 658.00 | 4 610 066.00 | | 5 510 658.00 |
DP Provisions pour risques | 31 898.00 | 194 822.00 | | 31 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 898.00 | 194 822.00 | | 31 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 086.00 | 1 471 102.00 | | 1 243 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 6 206.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 3 592.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 18 466.00 | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 557.00 | 1 499 366.00 | | 1 273 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 113.00 | 6 304 254.00 | | 6 816 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 922.00 | | 1 995 951.00 | 4 494 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 6 487 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 1 952 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 977.00 | | 341 175.00 | 1 614 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 944.00 | | 1 654 776.00 | 2 879 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 844.00 | 21 764.00 | 2 855.00 | 77 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 844.00 | 21 764.00 | 2 855.00 | 77 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 839 962.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 822.00 | | 162 924.00 | 194 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 839 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 194 822.00 | 839 962.00 | 162 924.00 | 194 822.00 |
UG ‐ Financières | | 839 962.00 | 162 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951 337.00 | | 3 951 337.00 | 3 951 337.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 086.00 | 235 463.00 | 569 558.00 | 1 243 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 279.00 | 109 941.00 | 3 951 337.00 | 4 061 279.00 |
VW T.V.A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 557.00 | 265 935.00 | 569 558.00 | 1 273 557.00 |