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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 182.00 | 19 759.00 | 13 423.00 | 33 182.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 648.00 | 19 759.00 | 57 889.00 | 77 648.00 |
060 Stock marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
084 Disponibilités | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
110 Total général Actif | 129 871.00 | 19 759.00 | 110 112.00 | 129 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 630.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 810.00 | 330 012.00 | | 396 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 379.00 | 2 139.00 | | 7 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 190.00 | 333 151.00 | | 404 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 969.00 | 200 988.00 | | 241 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 602.00 | -2 177.00 | | 1 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 946.00 | 6 636.00 | | 4 946.00 |
242 Autres charges externes. | 36 891.00 | 32 109.00 | | 36 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | 6 814.00 | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 922.00 | 46 874.00 | | 62 922.00 |
252 Charges sociales | 22 762.00 | 20 629.00 | | 22 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 6 975.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 064.00 | 318 850.00 | | 384 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 126.00 | 14 301.00 | | 20 126.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 620.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 1 732.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 413.00 | 10 963.00 | | 16 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 144.00 | | | 19 144.00 |