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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 315.00 | 28 939.00 | 58 376.00 | 87 315.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 780.00 | 28 939.00 | 102 841.00 | 131 780.00 |
060 Stock marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
084 Disponibilités | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
110 Total général Actif | 205 267.00 | 28 939.00 | 176 328.00 | 205 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 175.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 003.00 | 396 810.00 | | 506 003.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | 7 379.00 | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 815.00 | 404 190.00 | | 507 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 492.00 | 241 969.00 | | 341 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 498.00 | 1 602.00 | | 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 662.00 | 4 946.00 | | 5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 37 522.00 | 36 891.00 | | 37 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | 6 045.00 | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 987.00 | 62 922.00 | | 55 987.00 |
252 Charges sociales | 18 694.00 | 22 762.00 | | 18 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 180.00 | 6 928.00 | | 9 180.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 616.00 | 384 064.00 | | 475 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 199.00 | 20 126.00 | | 32 199.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 285.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 90.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 2 339.00 | | 4 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 907.00 | 16 413.00 | | 25 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |