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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 872.00 | 38 047.00 | 51 825.00 | 89 872.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 337.00 | 38 047.00 | 96 290.00 | 134 337.00 |
060 Stock marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
072 Créances – Autres | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
084 Disponibilités | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
110 Total général Actif | 219 535.00 | 38 047.00 | 181 488.00 | 219 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 090.00 | 506 003.00 | | 621 090.00 |
230 Autres produits | 2 316.00 | 1 812.00 | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 406.00 | 507 815.00 | | 623 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 475.00 | 341 492.00 | | 453 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 498.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 790.00 | 5 662.00 | | 3 790.00 |
242 Autres charges externes. | 40 972.00 | 37 522.00 | | 40 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | 6 539.00 | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 151.00 | 55 987.00 | | 68 151.00 |
252 Charges sociales | 25 973.00 | 18 694.00 | | 25 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | 9 180.00 | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 43.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 085.00 | 475 616.00 | | 608 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 321.00 | 32 199.00 | | 15 321.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 1 538.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 4 366.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 817.00 | 25 907.00 | | 11 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 096.00 | | | 31 096.00 |