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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 406.00 | 39 422.00 | 18 984.00 | 58 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 795.00 | 39 060.00 | 30 735.00 | 69 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 142.00 | 81 989.00 | 57 153.00 | 139 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 563.00 | | 381 563.00 | 381 563.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 977.00 | | 432 977.00 | 432 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 119.00 | 81 989.00 | 490 130.00 | 572 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | | -220 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 252.00 | 83 862.00 | | 254 252.00 |
DL TOTAL (I) | 314 252.00 | -128 811.00 | | 314 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | 24 008.00 | | 9 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 190 411.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | 63 447.00 | | 130 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | 33 318.00 | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 123.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 878.00 | 311 308.00 | | 175 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 130.00 | 182 497.00 | | 490 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 844 217.00 | | 844 217.00 | 844 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 217.00 | | 844 217.00 | 844 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 784.00 | 522 519.00 | | 863 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 532.00 | 438 657.00 | | 609 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 252.00 | 83 862.00 | | 254 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 314.00 | | 8 828.00 | 130 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | 5 833.00 | 3 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 206.00 | | 2 995.00 | 125 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 127.00 | 19 862.00 | | 62 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 19 862.00 | | 58 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 381 563.00 | 381 563.00 | | 381 563.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VC Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 544.00 | 8 174.00 | 1 370.00 | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 085.00 | 407 485.00 | 1 600.00 | 409 085.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 878.00 | 174 508.00 | 1 370.00 | 175 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |