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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 784.00 | 32 247.00 | 39 536.00 | 71 784.00 |
AH Fonds commercial | 274 639.00 | 272 428.00 | 2 211.00 | 274 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 666.00 | 600 519.00 | 928 147.00 | 1 528 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 580.00 | 138 451.00 | 307 129.00 | 445 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 179.00 | 1 043 646.00 | 1 385 533.00 | 2 429 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 145.00 | | 2 720 145.00 | 2 720 145.00 |
BZ Autres créances | 382 194.00 | | 382 194.00 | 382 194.00 |
CF Disponibilités | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 529.00 | | 3 200 529.00 | 3 200 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 708.00 | 1 043 646.00 | 4 586 062.00 | 5 629 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 075.00 | 508 075.00 | | 508 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 6 000.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 307 816.00 | 245 204.00 | | 307 816.00 |
DH Report à nouveau | | -600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 697.00 | 71 712.00 | | 125 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 029.00 | 21 989.00 | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 117.00 | 997 380.00 | | 1 118 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 117.00 | 145 904.00 | | 115 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 117.00 | 145 904.00 | | 115 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 532.00 | 303 948.00 | | 302 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 208.00 | 25 961.00 | | 593 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 033.00 | 920 383.00 | | 1 778 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 382.00 | 593 524.00 | | 645 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 136.00 | 81 400.00 | | 33 136.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 1 093 985.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 352 828.00 | 3 042 821.00 | | 3 352 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 062.00 | 4 186 105.00 | | 4 586 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 473.00 | | 5 066 473.00 | 5 066 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 473.00 | | 5 066 473.00 | 5 066 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 185.00 | 14 608.00 | | 18 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 925.00 | 5 478.00 | | 21 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 702.00 | 30 423.00 | | 32 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 812.00 | 50 509.00 | | 72 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 812.00 | -7 374.00 | | 72 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 409.00 | 28 637.00 | | 58 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 067.00 | 4 765 321.00 | | 5 276 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 370.00 | 4 693 609.00 | | 5 150 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 697.00 | 71 712.00 | | 125 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 157.00 | 352 897.00 | | 2 089 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 2 429 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 2 055 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 559.00 | 1 863.00 | | 344 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 198.00 | 350 564.00 | | 1 718 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | 470.00 | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 272.00 | 415 373.00 | | 628 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 371.00 | 48 305.00 | | 256 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 901.00 | 367 068.00 | | 371 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 033.00 | 1 778 033.00 | | 1 778 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 145.00 | 2 720 145.00 | | 2 720 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 229 988.00 | 229 988.00 | | 229 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 183.00 | 81 442.00 | 219 741.00 | 301 183.00 |
VI Groupe et associés | 593 208.00 | 593 208.00 | | 593 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VP Divers | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 258.00 | 3 125 788.00 | 25 470.00 | 3 151 258.00 |
VW T.V.A. | 438 695.00 | 438 695.00 | | 438 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 828.00 | 3 133 087.00 | 219 741.00 | 3 352 828.00 |