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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 920.00 | 8 812.00 | 61 108.00 | 69 920.00 |
AH Fonds commercial | 274 639.00 | 247 558.00 | 27 081.00 | 274 639.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 921.00 | 298 119.00 | 984 802.00 | 1 282 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 543.00 | 73 782.00 | 347 761.00 | 421 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 157.00 | 628 272.00 | 1 460 886.00 | 2 089 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 258.00 | | 2 500 258.00 | 2 500 258.00 |
BZ Autres créances | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 220.00 | | 2 725 220.00 | 2 725 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 377.00 | 628 272.00 | 4 186 105.00 | 4 814 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 60 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 075.00 | | | 508 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 204.00 | | | 245 204.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 254 252.00 | | 71 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 997 380.00 | 314 252.00 | | 997 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 948.00 | 9 595.00 | | 303 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 961.00 | 678.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 383.00 | 130 381.00 | | 920 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 524.00 | 35 060.00 | | 593 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
EA Autres dettes | 1 093 985.00 | 165.00 | | 1 093 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 821.00 | 175 878.00 | | 3 042 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 105.00 | 490 130.00 | | 4 186 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 771.00 | | 4 644 771.00 | 4 644 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 771.00 | | 4 644 771.00 | 4 644 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 637.00 | 2 675.00 | | 28 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 321.00 | 863 784.00 | | 4 765 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 609.00 | 609 532.00 | | 4 693 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 712.00 | 254 252.00 | | 71 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 142.00 | | 1 979 959.00 | 139 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 834.00 | 24 111.00 | 2 089 157.00 | 5 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | 344 559.00 | 5 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 511.00 | 1 718 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | 341 051.00 | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 201.00 | | 1 612 508.00 | 128 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 26 400.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 989.00 | 565 536.00 | 19 254.00 | 81 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 252 863.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | 312 674.00 | 19 254.00 | 78 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 383.00 | 920 383.00 | | 920 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 985.00 | 1 093 985.00 | | 1 093 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 258.00 | 2 500 258.00 | | 2 500 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 057.00 | 64 304.00 | 221 752.00 | 286 057.00 |
VI Groupe et associés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VP Divers | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 464.00 | 2 716 464.00 | 25 000.00 | 2 741 464.00 |
VW T.V.A. | 398 598.00 | 398 598.00 | | 398 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 821.00 | 2 821 068.00 | 221 752.00 | 3 042 821.00 |