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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 5 225.00 | 5 555.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 034.00 | 140 658.00 | 268 375.00 | 409 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 106.00 | 145 883.00 | 307 223.00 | 453 106.00 |
BT Marchandises | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
BZ Autres créances | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CF Disponibilités | 332 728.00 | | 332 728.00 | 332 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 610.00 | | 782 610.00 | 782 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 717.00 | 145 883.00 | 1 089 833.00 | 1 235 717.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 280.00 | | | -173 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 797.00 | | | 507 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 222.00 | | | 277 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
EA Autres dettes | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 185.00 | | | 1 087 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 833.00 | | | 1 089 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 185.00 | | | 1 087 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 538.00 | | 1 732 538.00 | 1 732 538.00 |
FG Production vendue services | 266 572.00 | | 266 572.00 | 266 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 110.00 | | 1 999 110.00 | 1 999 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 555.00 | |
GE Autres charges | | | 122 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 475.00 | | | 2 106 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 547.00 | | | 2 030 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 684.00 | | 19 422.00 | 433 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 944.00 | | 18 090.00 | 390 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 961.00 | | 1 332.00 | 31 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 328.00 | 61 555.00 | | 84 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 2 156.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 259.00 | 59 399.00 | | 81 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 222.00 | 277 222.00 | | 277 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
UX Autres créances clients | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
VI Groupe et associés | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 413.00 | 301 324.00 | 33 089.00 | 334 413.00 |
VW T.V.A. | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 387.00 | 579 387.00 | | 579 387.00 |