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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 9 536.00 | 1 243.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 174.00 | 204 435.00 | 197 738.00 | 402 174.00 |
BF Prêts | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 943.00 | 213 972.00 | 242 971.00 | 456 943.00 |
BT Marchandises | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 308.00 | | 567 308.00 | 567 308.00 |
BZ Autres créances | 268 696.00 | | 268 696.00 | 268 696.00 |
CF Disponibilités | 337 042.00 | | 337 042.00 | 337 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 547.00 | | 1 406 547.00 | 1 406 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 490.00 | 213 972.00 | 1 649 518.00 | 1 863 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 894.00 | -97 351.00 | | 90 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 729.00 | 230 245.00 | | 161 729.00 |
DL TOTAL (I) | 362 624.00 | 232 894.00 | | 362 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 409.00 | 329 250.00 | | 683 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 404.00 | 192 755.00 | | 352 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 010.00 | 129 141.00 | | 217 010.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | 690.00 | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 894.00 | 653 308.00 | | 1 286 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 518.00 | 886 202.00 | | 1 649 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 484.00 | 324 057.00 | | 603 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 600.00 | | 29 509.00 | 440 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 166.00 | 456 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 166.00 | 402 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 032.00 | | 19 308.00 | 396 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 789.00 | | 10 200.00 | 33 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 182.00 | 56 916.00 | 12 126.00 | 169 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 2 156.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 802.00 | 54 760.00 | 12 126.00 | 161 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 404.00 | 352 404.00 | | 352 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UP Prêts | 5 775.00 | 3 300.00 | 2 475.00 | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
UX Autres créances clients | 567 308.00 | 567 308.00 | | 567 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
VC Groupe et associés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 542.00 | 896 057.00 | 40 485.00 | 936 542.00 |
VW T.V.A. | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 485.00 | 603 485.00 | | 603 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |