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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 7 381.00 | 3 399.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 032.00 | 161 802.00 | 234 230.00 | 396 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 600.00 | 169 182.00 | 271 418.00 | 440 600.00 |
BT Marchandises | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
BZ Autres créances | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
CF Disponibilités | 322 084.00 | | 322 084.00 | 322 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 785.00 | | 614 785.00 | 614 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 385.00 | 169 182.00 | 886 203.00 | 1 055 385.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 351.00 | | | -97 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
DL TOTAL (I) | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 251.00 | | | 329 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 308.00 | | | 653 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 203.00 | | | 886 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 308.00 | | | 653 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 106.00 | | 36 337.00 | 453 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 504.00 | 33 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 48 343.00 | 440 600.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 33 839.00 | 396 032.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 034.00 | | 21 337.00 | 409 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 293.00 | | 15 000.00 | 33 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 883.00 | 54 650.00 | 31 351.00 | 145 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 2 156.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 658.00 | 52 494.00 | 31 351.00 | 140 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
UX Autres créances clients | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
VB T. V. A. | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 606.00 | 163 022.00 | 33 585.00 | 196 606.00 |
VW T.V.A. | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 057.00 | 324 057.00 | | 324 057.00 |