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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 783.00 | 3 971.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754.00 | 783.00 | 3 971.00 | 4 754.00 |
BT Marchandises | 373 581.00 | | 373 581.00 | 373 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 410 093.00 | | 410 093.00 | 410 093.00 |
CF Disponibilités | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 196.00 | | 883 196.00 | 883 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 950.00 | 783.00 | 887 167.00 | 887 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DH Report à nouveau | | -3 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 102.00 | 125 934.00 | | 153 102.00 |
DL TOTAL (I) | 265 332.00 | 142 230.00 | | 265 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 424.00 | 799 400.00 | | 347 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 057.00 | 152 554.00 | | 75 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 783.00 | 236 035.00 | | 146 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 571.00 | 53 902.00 | | 52 571.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 835.00 | 1 241 962.00 | | 621 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 167.00 | 1 384 192.00 | | 887 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 133.00 | | | 375 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 992.00 | 418 992.00 | | 418 992.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 835.00 | 621 835.00 | | 621 835.00 |