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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 2 431.00 | 3 110.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531.00 | 2 431.00 | 4 100.00 | 6 531.00 |
BT Marchandises | 3 044 113.00 | | 3 044 113.00 | 3 044 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
CF Disponibilités | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 230.00 | | 3 355 230.00 | 3 355 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 761.00 | 2 431.00 | 3 359 330.00 | 3 361 761.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 332.00 | 90 230.00 | | 213 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 153 102.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 235 357.00 | 265 332.00 | | 235 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 406.00 | 347 424.00 | | 2 356 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 089.00 | 75 057.00 | | 481 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 451.00 | 146 783.00 | | 230 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | 52 571.00 | | 38 994.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 974.00 | 621 835.00 | | 3 123 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 330.00 | 887 167.00 | | 3 359 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754.00 | | 1 777.00 | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | | 787.00 | 4 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 1 648.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 1 648.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 451.00 | 230 451.00 | | 230 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VC Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 406.00 | 1 067 406.00 | | 1 067 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 593 977.00 | | | 1 593 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 974.00 | 3 123 974.00 | | 3 123 974.00 |