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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 4 337.00 | 7 911.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 536.00 | 4 337.00 | 9 199.00 | 13 536.00 |
BT Marchandises | 1 248 281.00 | | 1 248 281.00 | 1 248 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 686.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 616 394.00 | | 616 394.00 | 616 394.00 |
CF Disponibilités | 337 540.00 | | 337 540.00 | 337 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 783.00 | | 2 203 783.00 | 2 203 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 319.00 | 4 337.00 | 2 212 982.00 | 2 217 319.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 357.00 | 213 332.00 | | 213 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 042.00 | 25.00 | | 44 042.00 |
DL TOTAL (I) | 279 398.00 | 235 357.00 | | 279 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 444.00 | 2 356 406.00 | | 341 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 613.00 | 479 806.00 | | 601 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 315.00 | 230 451.00 | | 578 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 188.00 | 38 994.00 | | 30 188.00 |
EA Autres dettes | 382 024.00 | 17 033.00 | | 382 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 584.00 | 3 122 691.00 | | 1 933 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 982.00 | 3 358 047.00 | | 2 212 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531.00 | | 7 004.00 | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | 6 706.00 | 5 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 298.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 1 905.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 1 905.00 | | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 314.00 | 578 314.00 | | 578 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VC Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 443.00 | 341 443.00 | | 341 443.00 |
VI Groupe et associés | 251 612.00 | 251 612.00 | | 251 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VP Divers | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 306.00 | 365 306.00 | | 365 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 961.00 | 617 961.00 | | 617 961.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |