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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 423.00 | | 246 423.00 | 246 423.00 |
CF Disponibilités | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | 25 175.00 | | 45 678.00 |
DL TOTAL (I) | 71 852.00 | 26 175.00 | | 71 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 741.00 | 214 266.00 | | 179 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 2 002.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 115.00 | 224 267.00 | | 189 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 967.00 | 250 442.00 | | 260 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 051.00 | 42 020.00 | | 53 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373.00 | 16 845.00 | | 7 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 678.00 | 25 175.00 | | 45 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 741.00 | 35 183.00 | 144 558.00 | 179 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 115.00 | 44 557.00 | 144 558.00 | 189 115.00 |