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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 423.00 | | 246 423.00 | 246 423.00 |
CF Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 367.00 | | 261 367.00 | 261 367.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 752.00 | 25 074.00 | | 70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | 45 677.00 | | 35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 107 336.00 | 71 852.00 | | 107 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 749.00 | 179 740.00 | | 144 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 373.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 030.00 | 189 114.00 | | 154 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 367.00 | 260 966.00 | | 261 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 888.00 | 44 556.00 | | 44 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 020.00 | 53 051.00 | | 42 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535.00 | 7 373.00 | | 6 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 484.00 | 45 678.00 | | 35 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 749.00 | 35 607.00 | 109 142.00 | 144 749.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 030.00 | 44 888.00 | 109 142.00 | 154 030.00 |