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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 423.00 | | 246 423.00 | 246 423.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 793.00 | | 297 793.00 | 297 793.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 848.00 | 106 236.00 | | 171 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 343.00 | 65 612.00 | | 39 343.00 |
DL TOTAL (I) | 212 292.00 | 172 948.00 | | 212 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 345.00 | 109 287.00 | | 73 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 1 358.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 500.00 | 119 895.00 | | 85 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 793.00 | 292 844.00 | | 297 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 631.00 | 46 647.00 | | 48 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 958.00 | 71 400.00 | | 45 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615.00 | 5 787.00 | | 6 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 343.00 | 65 612.00 | | 39 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 345.00 | 36 476.00 | 36 869.00 | 73 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673.00 | 1 250.00 | 6 423.00 | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 500.00 | 48 631.00 | 36 869.00 | 85 500.00 |