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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 415.00 | 2 740.00 | 675.00 | 3 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 738.00 | 20 023.00 | 79 715.00 | 99 738.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 630.00 | 22 762.00 | 113 867.00 | 136 630.00 |
060 Stock marchandises | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
072 Créances – Autres | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
084 Disponibilités | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
110 Total général Actif | 373 829.00 | 22 762.00 | 351 066.00 | 373 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695.00 | | | 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 245.00 | | | 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 197.00 | | | 104 197.00 |