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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 2 972.00 | 443.00 | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 669.00 | 41 186.00 | 74 483.00 | 115 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 287.00 | 939.00 | 2 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 787.00 | 45 444.00 | 109 342.00 | 154 787.00 |
BT Marchandises | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 316.00 | | 248 316.00 | 248 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 102.00 | 45 444.00 | 357 658.00 | 403 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DL TOTAL (I) | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 630.00 | | 20 377.00 | 136 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 154 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 117 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 738.00 | | 20 377.00 | 99 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 762.00 | 24 901.00 | 2 220.00 | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 24 670.00 | 2 220.00 | 20 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 980.00 | 15 188.00 | 46 792.00 | 61 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 127.00 | 178 334.00 | 46 792.00 | 225 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
ST Autres comptes | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |