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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 165.00 | 250.00 | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 851.00 | 62 195.00 | 76 656.00 | 138 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 019.00 | 7 076.00 | 45 943.00 | 53 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 762.00 | 72 436.00 | 156 326.00 | 228 762.00 |
BT Marchandises | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 836.00 | 5 010.00 | 60 826.00 | 65 836.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 554.00 | 5 010.00 | 251 543.00 | 256 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 315.00 | 77 446.00 | 407 869.00 | 485 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 869.00 | | | 407 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 724.00 | | | 181 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 787.00 | | 73 975.00 | 154 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 895.00 | | 73 975.00 | 117 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 444.00 | 26 992.00 | | 45 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 193.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 26 799.00 | | 42 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 981.00 | 22 910.00 | 63 335.00 | 95 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 795.00 | 181 724.00 | 63 335.00 | 254 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
ST Autres comptes | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |