| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 673.00 | 9 871.00 | 11 802.00 | 21 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 162 158.00 | 14 972.00 | 147 186.00 | 162 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 2 225.00 | 6 840.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 857.00 | 2 866.00 | 11 991.00 | 14 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 553.00 | 29 934.00 | 339 619.00 | 369 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 442.00 | 29 934.00 | 451 508.00 | 481 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 048.00 | | | -41 048.00 |
DL TOTAL (I) | -26 048.00 | | | -26 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 557.00 | | | 477 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 508.00 | | | 451 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 634.00 | | | 233 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 553.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 167.00 | 46 244.00 | 235 922.00 | 290 167.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VP Divers | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 557.00 | 233 634.00 | 235 922.00 | 477 557.00 |