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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 673.00 | 21 431.00 | 242.00 | 21 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 163 384.00 | 47 609.00 | 115 775.00 | 163 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 5 851.00 | 3 214.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 8 554.00 | 10 420.00 | 18 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 896.00 | 83 445.00 | 291 451.00 | 374 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CF Disponibilités | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 046.00 | | 328 046.00 | 328 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 942.00 | 83 445.00 | 619 497.00 | 702 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 574.00 | -41 048.00 | | 29 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 721.00 | 72 122.00 | | 36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 82 795.00 | 46 074.00 | | 82 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 531.00 | 244 138.00 | | 367 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 79 318.00 | | 54 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 769.00 | 30 314.00 | | 74 769.00 |
EA Autres dettes | 39 444.00 | 20 813.00 | | 39 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 701.00 | 422 582.00 | | 536 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 497.00 | 468 655.00 | | 619 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 447.00 | | 2 449.00 | 372 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 974.00 | | 2 449.00 | 188 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 725.00 | 25 720.00 | | 57 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 096.00 | 4 335.00 | | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | 21 385.00 | | 40 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 531.00 | 42 974.00 | 174 557.00 | 217 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 701.00 | 362 144.00 | 174 557.00 | 536 701.00 |