| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 673.00 | 17 096.00 | 4 577.00 | 21 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 163 384.00 | 31 270.00 | 132 114.00 | 163 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 4 038.00 | 5 027.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 5 321.00 | 11 204.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 447.00 | 57 725.00 | 314 722.00 | 372 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 380.00 | 57 725.00 | 468 655.00 | 526 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 048.00 | | | -41 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122.00 | -41 048.00 | | 72 122.00 |
DL TOTAL (I) | 46 074.00 | -26 048.00 | | 46 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 138.00 | 290 167.00 | | 244 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 80 914.00 | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 314.00 | 22 663.00 | | 30 314.00 |
EA Autres dettes | 20 813.00 | 35 813.00 | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 582.00 | 477 557.00 | | 422 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 655.00 | 451 508.00 | | 468 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 213.00 | 233 634.00 | | 225 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 553.00 | | 2 893.00 | 369 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 080.00 | | 2 893.00 | 186 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 934.00 | 27 791.00 | | 29 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 871.00 | 7 225.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | 20 566.00 | | 20 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 923.00 | 46 555.00 | 197 369.00 | 243 923.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 582.00 | 225 213.00 | 197 369.00 | 422 582.00 |