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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 149.00 | 1 365.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 844.00 | 149.00 | 1 135 695.00 | 1 135 844.00 |
BZ Autres créances | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 032.00 | | 426 032.00 | 426 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 876.00 | 149.00 | 1 561 728.00 | 1 561 876.00 |
CU Autres participations | 1 134 330.00 | | 1 134 330.00 | 1 134 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 760.00 | 1 143 760.00 | | 1 143 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DH Report à nouveau | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 202.00 | 160 754.00 | | 226 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 716.00 | 1 304 514.00 | | 1 530 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 176.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 160.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 249.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 012.00 | 2 612.00 | | 31 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 728.00 | 1 307 126.00 | | 1 561 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 012.00 | 2 612.00 | | 31 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 204.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 589.00 | 168 073.00 | | 260 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 388.00 | 7 319.00 | | 34 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 202.00 | 160 754.00 | | 226 202.00 |