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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 1 467.00 | 2 935.00 | 4 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 902.00 | 1 467.00 | 1 137 435.00 | 1 138 902.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
CF Disponibilités | 166 581.00 | | 166 581.00 | 166 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 516.00 | | 376 516.00 | 376 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 418.00 | 1 467.00 | 1 513 950.00 | 1 515 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 1 134 230.00 | | 1 134 230.00 | 1 134 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 760.00 | 1 143 760.00 | | 1 143 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 357.00 | 19 348.00 | | 19 357.00 |
DH Report à nouveau | 339 198.00 | 367 608.00 | | 339 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 170.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 445.00 | 1 530 886.00 | | 1 509 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 406.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 117.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505.00 | 4 563.00 | | 4 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 950.00 | 1 535 449.00 | | 1 513 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505.00 | 4 563.00 | | 4 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 179.00 | 62 530.00 | | 19 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048.00 | 62 360.00 | | 12 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | 170.00 | | 7 131.00 |