| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 706.00 | 1 665.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 871.00 | 706.00 | 1 136 165.00 | 1 136 871.00 |
BZ Autres créances | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 751.00 | | 300 751.00 | 300 751.00 |
CF Disponibilités | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 284.00 | | 399 284.00 | 399 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 155.00 | 706.00 | 1 535 449.00 | 1 536 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 1 134 230.00 | | 1 134 230.00 | 1 134 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 760.00 | 1 143 760.00 | | 1 143 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 348.00 | 8 038.00 | | 19 348.00 |
DH Report à nouveau | 367 608.00 | 152 717.00 | | 367 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 226 202.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 886.00 | 1 530 716.00 | | 1 530 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 3 063.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 135.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 563.00 | 31 012.00 | | 4 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 449.00 | 1 561 728.00 | | 1 535 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563.00 | 31 012.00 | | 4 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 530.00 | 260 589.00 | | 62 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 360.00 | 34 388.00 | | 62 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 226 202.00 | | 170.00 |