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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 2 518.00 | 9 505.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 677.00 | 28 143.00 | 80 534.00 | 108 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 900.00 | 30 661.00 | 96 239.00 | 126 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CF Disponibilités | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 902.00 | | 499 902.00 | 499 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 802.00 | 30 661.00 | 596 141.00 | 626 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
DL TOTAL (I) | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 518.00 | | | 333 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 141.00 | | | 596 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | | 126 900.00 | 6 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 721.00 | 36 637.00 | 40 084.00 | 76 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VP Divers | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 487.00 | 251 287.00 | 6 200.00 | 257 487.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 518.00 | 293 434.00 | 40 084.00 | 333 518.00 |