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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 7 327.00 | 4 696.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 140.00 | 79 285.00 | 19 854.00 | 99 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 163.00 | 86 613.00 | 28 550.00 | 115 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 993.00 | | 235 993.00 | 235 993.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CF Disponibilités | 312 768.00 | | 312 768.00 | 312 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 456.00 | | 574 456.00 | 574 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 619.00 | 86 613.00 | 603 006.00 | 689 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 891.00 | 57 623.00 | | 107 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 815.00 | 250 268.00 | | 255 815.00 |
DL TOTAL (I) | 418 707.00 | 362 891.00 | | 418 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 40 084.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 152 530.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 66 071.00 | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 234.00 | 151 726.00 | | 89 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 299.00 | 410 411.00 | | 184 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 006.00 | 773 303.00 | | 603 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 847.00 | | 1 268 847.00 | 1 268 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 847.00 | | 1 268 847.00 | 1 268 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 2 735.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758.00 | 3 247.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 5 982.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 214.00 | -5 982.00 | | 24 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 772.00 | 89 221.00 | | 92 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 808.00 | 1 357 641.00 | | 1 308 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 992.00 | 1 107 373.00 | | 1 052 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 815.00 | 250 268.00 | | 255 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 4 000.00 | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 617.00 | 115 163.00 | | 6 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 111 163.00 | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 993.00 | 30 478.00 | 2 859.00 | 58 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 993.00 | 30 478.00 | 2 859.00 | 58 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 993.00 | 235 993.00 | | 235 993.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 688.00 | 261 688.00 | 4 000.00 | 265 688.00 |
VW T.V.A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 299.00 | 184 299.00 | | 184 299.00 |