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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 4 923.00 | 7 100.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 556.00 | 54 070.00 | 49 486.00 | 103 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 779.00 | 58 993.00 | 62 786.00 | 121 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 761.00 | | 402 761.00 | 402 761.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 292 106.00 | | 292 106.00 | 292 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 516.00 | | 710 516.00 | 710 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 296.00 | 58 993.00 | 773 303.00 | 832 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 268.00 | 212 623.00 | | 250 268.00 |
DL TOTAL (I) | 362 891.00 | 262 623.00 | | 362 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 084.00 | 76 721.00 | | 40 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 530.00 | 1 226.00 | | 152 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 73 906.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 726.00 | 181 666.00 | | 151 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 411.00 | 333 518.00 | | 410 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 303.00 | 596 141.00 | | 773 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 916.00 | | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 916.00 | | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 594.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 594.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | -594.00 | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 221.00 | 77 483.00 | | 89 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 641.00 | 1 238 242.00 | | 1 357 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 373.00 | 1 025 619.00 | | 1 107 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 268.00 | 212 623.00 | | 250 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 900.00 | | 3 963.00 | 126 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 121 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 115 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 700.00 | | 3 963.00 | 120 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 661.00 | 34 168.00 | 5 836.00 | 30 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 661.00 | 34 168.00 | 5 836.00 | 30 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 402 761.00 | 402 761.00 | | 402 761.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 084.00 | 36 986.00 | 3 098.00 | 40 084.00 |
VI Groupe et associés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 610.00 | 418 410.00 | 6 200.00 | 424 610.00 |
VW T.V.A. | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 411.00 | 407 313.00 | 3 098.00 | 410 411.00 |