| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 327.00 | 251 247.00 | 582 080.00 | 833 327.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 159 082.00 | 1 847 654.00 | 311 427.00 | 2 159 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 949.00 | 1 985 392.00 | 342 556.00 | 2 327 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 399.00 | 884 173.00 | 253 226.00 | 1 137 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
AX Avances et acomptes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 093.00 | 5 033 597.00 | 1 578 495.00 | 6 612 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790 851.00 | 207 063.00 | 2 583 787.00 | 2 790 851.00 |
BN En cours de production de biens | 186 128.00 | | 186 128.00 | 186 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 657.00 | | 684 657.00 | 684 657.00 |
BT Marchandises | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 664.00 | 952 033.00 | 3 880 630.00 | 4 832 664.00 |
BZ Autres créances | 1 998 479.00 | | 1 998 479.00 | 1 998 479.00 |
CF Disponibilités | 983 920.00 | | 983 920.00 | 983 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 897 276.00 | 1 159 097.00 | 10 738 178.00 | 11 897 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 509 370.00 | 6 192 695.00 | 12 316 674.00 | 18 509 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
CU Autres participations | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 702 494.00 | | | 3 702 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 129.00 | | | 5 080 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 256.00 | | | 439 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 256.00 | | | 439 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 296.00 | | | 2 263 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 293.00 | | | 358 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 274.00 | | | 2 075 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 706.00 | | | 1 415 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
EA Autres dettes | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 456.00 | | | 407 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 288.00 | | | 6 797 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 674.00 | | | 12 316 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 379.00 | | | 5 271 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 273.00 | 228 965.00 | 1 010 238.00 | 781 273.00 |
FD Production vendue biens | 9 092 832.00 | 3 760 895.00 | 12 853 728.00 | 9 092 832.00 |
FG Production vendue services | 2 590 537.00 | 52 067.00 | 2 642 604.00 | 2 590 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 464 642.00 | 4 041 929.00 | 16 506 572.00 | 12 464 642.00 |
FM Production stockée | | | -202 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 572 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 154.00 | |
GE Autres charges | | | 66 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 755 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 865.00 | | | 721 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 258.00 | | | 745 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 975.00 | | | -734 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 294.00 | | | -203 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 133.00 | | | 16 625 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 347 498.00 | | | 16 347 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 714.00 | | 461 432.00 | 6 205 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 190.00 | 6 863.00 | 6 612 093.00 | 48 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 979.00 | | 838 346.00 | 20 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 6 863.00 | 5 680 178.00 | 27 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 340.00 | | 35 985.00 | 823 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 955.00 | | 425 296.00 | 5 288 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 418.00 | | 150.00 | 93 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 331.00 | 238 635.00 | 499.00 | 4 730 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 961.00 | 24 286.00 | | 226 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503 370.00 | 214 349.00 | 499.00 | 4 503 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 54.00 | | 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 746.00 | 3 269.00 | | 222 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075 849.00 | 347 521.00 | 13 007.00 | 1 075 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 330.00 | 352 790.00 | 13 007.00 | 1 364 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 256.00 | 135 943.00 | | 439 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 331.00 | 13 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 274.00 | 2 075 274.00 | | 2 075 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 108.00 | 604 108.00 | | 604 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 793.00 | 631 793.00 | | 631 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 456.00 | 407 456.00 | | 407 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 438.00 | 181.00 | 28 256.00 | 28 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 232.00 | 3 464 232.00 | | 3 464 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368 431.00 | 1 368 431.00 | | 1 368 431.00 |
VB T. V. A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 718.00 | 1 478 718.00 | | 1 478 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 296.00 | 782 655.00 | 1 480 640.00 | 2 263 296.00 |
VI Groupe et associés | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 249.00 | | | 667 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 867.00 | 435 867.00 | | 435 867.00 |
VP Divers | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 272.00 | 6 967 905.00 | 34 366.00 | 7 002 272.00 |
VW T.V.A. | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 020.00 | 5 271 379.00 | 1 480 640.00 | 6 752 020.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |