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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 983.00 | 346 846.00 | 491 136.00 | 837 983.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 306 757.00 | 2 062 665.00 | 244 091.00 | 2 306 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 768.00 | 2 430 421.00 | 436 347.00 | 2 866 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 794.00 | 872 033.00 | 121 760.00 | 993 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 296.00 | 5 777 097.00 | 1 410 199.00 | 7 187 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005 680.00 | 693 754.00 | 2 311 925.00 | 3 005 680.00 |
BN En cours de production de biens | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 299.00 | 154 073.00 | 925 226.00 | 1 079 299.00 |
BT Marchandises | 298 991.00 | 91 033.00 | 207 958.00 | 298 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 623.00 | 2 692 828.00 | 4 597 795.00 | 7 290 623.00 |
BZ Autres créances | 2 356 696.00 | | 2 356 696.00 | 2 356 696.00 |
CF Disponibilités | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 022.00 | | 192 022.00 | 192 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 454 252.00 | 3 631 689.00 | 10 822 562.00 | 14 454 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 641 919.00 | 9 408 787.00 | 12 233 132.00 | 21 641 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687 406.00 | | | 1 687 406.00 |
CU Autres participations | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 058 393.00 | 4 887 036.00 | | 5 058 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517 277.00 | 171 356.00 | | -2 517 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 115.00 | 6 158 393.00 | | 3 641 115.00 |
DP Provisions pour risques | 256 080.00 | 211 311.00 | | 256 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 435.00 | 417 050.00 | | 482 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 515.00 | 628 362.00 | | 738 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 466.00 | 2 976 876.00 | | 79 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 960.00 | 66 854.00 | | 3 521 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 811.00 | 64 477.00 | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 370.00 | 2 677 932.00 | | 2 800 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 116.00 | 1 478 333.00 | | 1 041 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 237.00 | | |
EA Autres dettes | 94 644.00 | 99 854.00 | | 94 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 131.00 | 194 104.00 | | 293 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 853 501.00 | 7 569 671.00 | | 7 853 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 132.00 | 14 356 426.00 | | 12 233 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830 690.00 | 5 399 104.00 | | 7 830 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 234.00 | 115 511.00 | 1 006 746.00 | 891 234.00 |
FD Production vendue biens | 8 473 241.00 | 4 416 651.00 | 12 889 893.00 | 8 473 241.00 |
FG Production vendue services | 1 746 870.00 | 44 020.00 | 1 790 890.00 | 1 746 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 111 346.00 | 4 576 183.00 | 15 687 530.00 | 11 111 346.00 |
FM Production stockée | | | 57 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 656 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 385.00 | |
GE Autres charges | | | 59 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 564 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 064.00 | 61 176.00 | | 82 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 450.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 064.00 | 76 626.00 | | 102 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 768.00 | 335 827.00 | | 9 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 901.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 804.00 | 16 444.00 | | 59 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 608.00 | 353 173.00 | | 69 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 455.00 | -276 546.00 | | 32 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 503.00 | -200 636.00 | | -173 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 970 020.00 | 17 658 142.00 | | 15 970 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 487 297.00 | 17 486 786.00 | | 18 487 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517 277.00 | 171 356.00 | | -2 517 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 92 832.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 835.00 | | 142 766.00 | 7 128 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 93 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 305.00 | 7 187 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 111.00 | 6 255 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 108.00 | | 890.00 | 837 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 098.00 | | 141 876.00 | 6 198 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 055.00 | 320 283.00 | 65 371.00 | 5 457 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 148.00 | 34 698.00 | | 312 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 906.00 | 285 584.00 | 65 371.00 | 5 144 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 362.00 | 125 189.00 | 15 036.00 | 628 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 362.00 | 125 189.00 | 15 036.00 | 628 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 370.00 | 2 800 370.00 | | 2 800 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 114.00 | 490 114.00 | | 490 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 131.00 | 293 131.00 | | 293 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 832.00 | 3 968 832.00 | | 3 968 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 321 791.00 | 3 321 791.00 | | 3 321 791.00 |
VB T. V. A. | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 289.00 | 20 234.00 | 1 510 055.00 | 1 530 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 519 503.00 | 3 519 503.00 | | 3 519 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476 127.00 | | | 3 476 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 265.00 | 371 914.00 | 177 351.00 | 549 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867 645.00 | 8 151 936.00 | 1 715 709.00 | 9 867 645.00 |
VW T.V.A. | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 690.00 | 7 830 690.00 | | 7 830 690.00 |