| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 640.00 | 358 436.00 | 487 204.00 | 845 640.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 392 824.00 | 2 121 063.00 | 271 761.00 | 2 392 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 395.00 | 2 582 305.00 | 360 090.00 | 2 942 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 961.00 | 737 595.00 | 89 365.00 | 826 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 779.00 | 5 863 767.00 | 1 233 011.00 | 7 096 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280 090.00 | 919 375.00 | 2 360 714.00 | 3 280 090.00 |
BN En cours de production de biens | 136 217.00 | | 136 217.00 | 136 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 068 727.00 | 235 828.00 | 832 899.00 | 1 068 727.00 |
BT Marchandises | 289 582.00 | 78 282.00 | 211 300.00 | 289 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 799.00 | 828 065.00 | 1 596 734.00 | 2 424 799.00 |
BZ Autres créances | 1 330 920.00 | | 1 330 920.00 | 1 330 920.00 |
CF Disponibilités | 915 418.00 | | 915 418.00 | 915 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 432.00 | 2 061 550.00 | 7 572 881.00 | 9 634 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 212.00 | 7 925 318.00 | 8 805 893.00 | 16 731 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 764.00 | | | 772 764.00 |
CU Autres participations | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 541 115.00 | 5 058 393.00 | | 2 541 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 720 560.00 | -2 517 277.00 | | -3 720 560.00 |
DL TOTAL (I) | -79 445.00 | 3 641 115.00 | | -79 445.00 |
DP Provisions pour risques | 241 080.00 | 256 080.00 | | 241 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 976.00 | 482 435.00 | | 532 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 056.00 | 738 515.00 | | 774 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 017.00 | 3 521 960.00 | | 5 015 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 736.00 | 2 800 370.00 | | 1 433 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 035.00 | 1 041 116.00 | | 1 293 035.00 |
EA Autres dettes | 86 787.00 | 94 644.00 | | 86 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 704.00 | 293 131.00 | | 282 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 281.00 | 7 853 501.00 | | 8 111 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 893.00 | 12 233 132.00 | | 8 805 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111 281.00 | 7 830 690.00 | | 8 111 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 466.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 367.00 | 64 156.00 | 547 523.00 | 483 367.00 |
FD Production vendue biens | 5 219 662.00 | 2 163 768.00 | 7 383 430.00 | 5 219 662.00 |
FG Production vendue services | 1 427 358.00 | 29 640.00 | 1 456 998.00 | 1 427 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 389.00 | 2 257 564.00 | 9 387 953.00 | 7 130 389.00 |
FM Production stockée | | | -26 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 659 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 906 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 863.00 | 82 064.00 | | 116 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | 5 000.00 | | 38 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 013.00 | 102 064.00 | | 170 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 728.00 | 9 768.00 | | 43 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 201.00 | 35.00 | | 35 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 929.00 | 69 608.00 | | 78 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 083.00 | 32 455.00 | | 91 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 781.00 | -173 503.00 | | -94 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 355.00 | 15 970 020.00 | | 11 865 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 585 915.00 | 18 487 297.00 | | 15 585 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 720 560.00 | -2 517 277.00 | | -3 720 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 827.00 | 90 047.00 | | 105 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187 296.00 | | 221 693.00 | 7 187 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 415.00 | 85 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 482.00 | 226 728.00 | 7 096 779.00 | 85 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 482.00 | 218 312.00 | 6 165 243.00 | 85 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 998.00 | | 7 657.00 | 837 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255 864.00 | | 213 174.00 | 6 255 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 433.00 | | 861.00 | 93 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 967.00 | 271 308.00 | 183 874.00 | 5 711 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 846.00 | 11 589.00 | | 346 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 120.00 | 259 718.00 | 183 874.00 | 5 365 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 515.00 | 50 541.00 | 15 000.00 | 738 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 515.00 | 50 541.00 | 15 000.00 | 738 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 736.00 | 1 433 736.00 | | 1 433 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 728.00 | 327 728.00 | | 327 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 996.00 | 828 996.00 | | 828 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 704.00 | 282 704.00 | | 282 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 360.00 | 1 563 360.00 | | 1 563 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 439.00 | 861 439.00 | | 861 439.00 |
VB T. V. A. | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VC Groupe et associés | 505 194.00 | 5 972.00 | 499 222.00 | 505 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 015 017.00 | 5 015 017.00 | | 5 015 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 542.00 | | 273 542.00 | 273 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VP Divers | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 677.00 | 186 677.00 | | 186 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 909.00 | 3 169 632.00 | 794 277.00 | 3 963 909.00 |
VW T.V.A. | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 281.00 | 8 111 281.00 | | 8 111 281.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |