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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 1 710.00 | 3 112.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 4 623.00 | 31 264.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 211.00 | 6 333.00 | 37 877.00 | 44 211.00 |
BT Marchandises | 235 387.00 | | 235 387.00 | 235 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 527.00 | 6 333.00 | 372 193.00 | 378 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DG Autres réserves | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 666.00 | | | -52 666.00 |
VP Divers | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 928.00 | 95 428.00 | 3 500.00 | 98 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 244.00 | 120 577.00 | 52 666.00 | 173 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |