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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 11 688.00 | 5 042.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 342.00 | 42 073.00 | 61 269.00 | 103 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 672.00 | 53 761.00 | 69 912.00 | 123 672.00 |
BT Marchandises | 522 968.00 | | 522 968.00 | 522 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 618.00 | | 598 618.00 | 598 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 290.00 | 53 761.00 | 668 530.00 | 722 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DG Autres réserves | 75 256.00 | 43 473.00 | | 75 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 663.00 | 31 783.00 | | 49 663.00 |
DL TOTAL (I) | 305 989.00 | 256 327.00 | | 305 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 510.00 | 118 932.00 | | 119 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 563.00 | 105 342.00 | | 107 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 496.00 | 37 840.00 | | 87 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 844.00 | 35 544.00 | | 47 844.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 487.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 540.00 | 298 145.00 | | 362 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 530.00 | 554 472.00 | | 668 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 930.00 | | 22 743.00 | 100 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 330.00 | | 22 743.00 | 97 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 977.00 | 14 784.00 | | 38 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | 14 784.00 | | 38 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 376.00 | 60 776.00 | 3 600.00 | 64 376.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |