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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 5 562.00 | 11 168.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 111.00 | 20 384.00 | 55 727.00 | 76 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 441.00 | 25 946.00 | 70 495.00 | 96 441.00 |
BT Marchandises | 326 247.00 | | 326 247.00 | 326 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 152.00 | | 369 152.00 | 369 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 592.00 | 25 946.00 | 439 647.00 | 465 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DG Autres réserves | 39 581.00 | 17 879.00 | | 39 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 21 702.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 224 544.00 | 220 652.00 | | 224 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 972.00 | 102 672.00 | | 114 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 61 875.00 | | 46 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 911.00 | 45 362.00 | | 34 911.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | 41 279.00 | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 103.00 | 251 187.00 | | 215 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 647.00 | 471 839.00 | | 439 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 792.00 | | 23 648.00 | 72 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 192.00 | | 23 648.00 | 69 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 285.00 | 11 660.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 285.00 | 11 660.00 | | 14 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 738.00 | 31 138.00 | 3 600.00 | 34 738.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |