| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 791.00 | 295 808.00 | 21 982.00 | 317 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 783.00 | 92 431.00 | 9 352.00 | 101 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 493.00 | 237 964.00 | 80 529.00 | 318 493.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 064.00 | 626 203.00 | 155 861.00 | 782 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BT Marchandises | 1 547 726.00 | 66 296.00 | 1 481 430.00 | 1 547 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 758.00 | 26 051.00 | 1 018 707.00 | 1 044 758.00 |
BZ Autres créances | 220 322.00 | | 220 322.00 | 220 322.00 |
CF Disponibilités | 1 231 915.00 | | 1 231 915.00 | 1 231 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 194.00 | 92 347.00 | 4 239 847.00 | 4 332 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 258.00 | 718 550.00 | 4 395 708.00 | 5 114 258.00 |
CU Autres participations | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 952.00 | 1 323 972.00 | | 1 343 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | 358 566.00 | 14 526.00 | | 358 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 467.00 | 362 148.00 | | 298 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 512.00 | 1 706 065.00 | | 2 024 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 111.00 | 153 981.00 | | 112 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 636.00 | 239 887.00 | | 220 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376.00 | 74 094.00 | | 43 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 767.00 | 1 237 721.00 | | 1 109 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 245.00 | 594 358.00 | | 569 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 312 061.00 | 388 791.00 | | 312 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 196.00 | 2 692 832.00 | | 2 371 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 708.00 | 4 398 898.00 | | 4 395 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 287 912.00 | | 9 287 912.00 | 9 287 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 743.00 | | 9 368 743.00 | 9 368 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 347.00 | |
GE Autres charges | | | 34 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 880.00 | 142 066.00 | | 45 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880.00 | 142 066.00 | | 45 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 620.00 | 91 223.00 | | 68 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 620.00 | 91 223.00 | | 68 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 741.00 | 50 843.00 | | -22 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 036.00 | 8 815 104.00 | | 9 457 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 569.00 | 8 452 956.00 | | 9 158 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 467.00 | 362 148.00 | | 298 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 816.00 | | 32 968.00 | 757 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 720.00 | 43 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 782 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 791.00 | | | 317 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 564.00 | | 25 711.00 | 394 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 461.00 | | 7 257.00 | 45 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 090.00 | 37 113.00 | | 589 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 668.00 | 9 141.00 | | 286 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 422.00 | 27 973.00 | | 302 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 345.00 | 66 296.00 | 34 345.00 | 34 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 345.00 | 92 347.00 | 34 345.00 | 34 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 345.00 | 92 347.00 | 34 345.00 | 34 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 347.00 | 34 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 397.00 | 10 960.00 | 169 437.00 | 180 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 767.00 | 1 049 890.00 | 59 877.00 | 1 109 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 049.00 | 159 735.00 | 52 314.00 | 212 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 061.00 | 312 061.00 | | 312 061.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 274.00 | 1 017 274.00 | | 1 017 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VB T. V. A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 111.00 | 41 022.00 | 71 090.00 | 112 111.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | 27 208.00 | 13 031.00 | 40 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 248.00 | 47 032.00 | 82 216.00 | 129 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 343.00 | 1 378 084.00 | 39 258.00 | 1 417 343.00 |
VW T.V.A. | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 820.00 | 1 879 855.00 | 447 965.00 | 2 327 820.00 |