| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 011.00 | 11 403.00 | 26 607.00 | 38 011.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 791.00 | 316 099.00 | 1 692.00 | 317 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 640.00 | 101 565.00 | 5 075.00 | 106 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 702.00 | 316 777.00 | 69 924.00 | 386 702.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 236.00 | 745 845.00 | 155 392.00 | 901 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 147 121.00 | 210 320.00 | 2 936 801.00 | 3 147 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 016.00 | | 465 016.00 | 465 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 971.00 | 30 838.00 | 1 205 133.00 | 1 235 971.00 |
BZ Autres créances | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CF Disponibilités | 557 044.00 | | 557 044.00 | 557 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 588.00 | | 241 588.00 | 241 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 941.00 | 241 158.00 | 5 483 783.00 | 5 724 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 177.00 | 987 002.00 | 5 639 175.00 | 6 626 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
CU Autres participations | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 835.00 | 1 460 835.00 | | 1 460 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
DH Report à nouveau | 651 972.00 | 875 806.00 | | 651 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | -223 834.00 | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 079.00 | 2 169 709.00 | | 2 196 079.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 336.00 | 1 401 555.00 | | 2 191 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | 34 261.00 | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 863.00 | 1 709 006.00 | | 733 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 297.00 | 307 553.00 | | 343 297.00 |
EA Autres dettes | 40 161.00 | 43 312.00 | | 40 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 096.00 | 3 495 688.00 | | 3 343 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 175.00 | 5 665 397.00 | | 5 639 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 155.00 | 2 206 852.00 | | 2 289 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 786 464.00 | 167 251.00 | 10 953 715.00 | 10 786 464.00 |
FG Production vendue services | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 139.00 | 167 251.00 | 10 996 390.00 | 10 829 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 171 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 589.00 | 22 600.00 | | 19 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 22 600.00 | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 441.00 | 86 746.00 | | 16 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | 86 746.00 | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -64 146.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 499.00 | 10 886 691.00 | | 11 253 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 227 130.00 | 11 110 525.00 | | 11 227 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 369.00 | -223 834.00 | | 26 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 056.00 | | 39 904.00 | 874 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 724.00 | 42 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 901 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 801.00 | | 10 000.00 | 355 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 982.00 | | 17 360.00 | 475 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 274.00 | | 12 544.00 | 42 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 007.00 | 46 838.00 | | 699 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 137.00 | 14 366.00 | | 313 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 870.00 | 32 472.00 | | 385 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 196 406.00 | 210 320.00 | 196 406.00 | 196 406.00 |
6T Sur comptes clients | 27 104.00 | 11 616.00 | 7 883.00 | 27 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 510.00 | 221 936.00 | 204 289.00 | 223 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 510.00 | 321 936.00 | 204 289.00 | 223 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 936.00 | 204 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 863.00 | 733 863.00 | | 733 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 437.00 | 1 203 437.00 | | 1 203 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 336.00 | 237 395.00 | 1 053 942.00 | 1 291 336.00 |
VI Groupe et associés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 064.00 | 1 528 327.00 | 64 738.00 | 1 593 064.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 096.00 | 2 289 155.00 | 1 053 942.00 | 3 343 096.00 |